Минфин
Летняя школа трейдинга:
учимся зарабатывать на
колебаниях валютных пар
спецпроект
Для многих опытных трейдеров торговля на рынке Форекс – эффективный способ увеличивать свой капитал и даже основной источник доходов. Но для людей, которые только открывают для себя торговлю на валютном рынке – это занятие может показаться сложным и сопряженным с большим риском.
Эксперты советуют не спешить торговать за собственные деньги. Сперва следует разобраться в теории, в том, как устроен торговый процесс, а после попробовать свои силы на демо-счете. Для того, чтобы ваше знакомство и первые шаги в торговле были простыми и понятными, «Минфин» совместно с Alpari подготовили серию обучающих материалов, которые помогут познакомиться с базовыми принципами этого прибыльного дела.
И начать мы предлагаем со знакомства с таким основным понятием как «валютная пара».
Валютная пара — что это?
Валютная пара — соотношение цен двух валют, входящих в данную пару, на валютном рынке. Первая валюта в паре называется базовой, а вторая — валюта котировки.
Простой пример валютной пары мы можем ежедневно видеть в пунктах обмена валют. Например, значение по паре доллар/гривна составляет 27,45. То есть, за 1 доллар вам заплатят 27,45 гривен.
На рынке Форекс, если трейдер совершает сделку с валютной парой, он покупает одну из валют и продает другую.
Самая популярная валютная пара у трейдеров всего мира - EUR/USD (евро/доллар США). На эту валютную пару приходится до 70% всей торговли на международном рынке Форекс. Некоторые трейдеры и вовсе никогда не торгуют другими валютными парами, работая исключительно с EUR/USD.
Самая популярная валютная пара у трейдеров всего мира - EUR/USD (евро/доллар США). На эту валютную пару приходится до 70% всей торговли на международном рынке Форекс. Некоторые трейдеры и вовсе никогда не торгуют другими валютными парами, работая исключительно с EUR/USD.
Есть несколько причин, почему так происходит:
Это самые популярные валюты, которые используются по всему миру и нужны для торговли большинства государств
Эта пара характеризуется высокой ликвидностью
Также немаловажно и то, что евро и доллар остаются самыми понятными валютами для большинства трейдеров. Многие сталкиваются и с долларом, и с евро в повседневной жизни. Еще один аргумент в пользу этой валютной пары – возможность получать больше информации об экономике США и ЕС, а также действиях финансовых регуляторов. Об этом пишут все экономические издания и найти прогнозы и аналитику о ситуации с долларом и евро не составит труда.
Некоторые трейдеры могут считать недостатком валютной пары EUR/USD сравнительно низкую волатильность.
Некоторые трейдеры могут считать недостатком валютной пары EUR/USD сравнительно низкую волатильность.
Это означает, что за день курс одной валюты по отношению к другой изменяется несущественно.
Средняя дневная волатильность валютной пары EUR/USD за последние месяцы составляла 0,55%.
Низкая волатильность:
Низкая волатильность:
уменьшает потенциальную прибыль
защищает от значительных убытков
Трейдер может не боятся, что, например, евро за день потеряет половину своей стоимости относительно доллара.
Более низкую волатильность в последние месяцы демонстрируют и другие валютные пары с участием наиболее стабильных валют. В частности, EUR/CHF (евро/швейцарский франк) и EUR/JPY (евро/иена).
Наибольшая волатильность характерна для валютных пар с участием нестабильных денежных единиц, таких как турецкая лира или бразильский реал. Торговля парами с их участием может быть более выгодной, но и более рискованной.
Из-за высоких рисков и сложностей прогнозирования большинство трейдеров стараются избегать экзотических валют. Предпочтение участники рынка отдают в основном таким валютам:
Более низкую волатильность в последние месяцы демонстрируют и другие валютные пары с участием наиболее стабильных валют. В частности, EUR/CHF (евро/швейцарский франк) и EUR/JPY (евро/иена).
Наибольшая волатильность характерна для валютных пар с участием нестабильных денежных единиц, таких как турецкая лира или бразильский реал. Торговля парами с их участием может быть более выгодной, но и более рискованной.
Из-за высоких рисков и сложностей прогнозирования большинство трейдеров стараются избегать экзотических валют. Предпочтение участники рынка отдают в основном таким валютам:
доллар США
евро
иена
британский фунт
швейцарский франк
канадский доллар
австралийский доллар
Другими словами, в приоритете валюты стран с наиболее стабильной экономикой.
Ключевые термины
Начинающие трейдеры могут запутаться в сложной терминологии, которую используют их более опытные коллеги или специализированные ресурсы. Поэтому советуем запомнить ключевые понятия, которые часто используются на рынке.
CFD (Contract For Difference)
контракт на разницу цен различных базовых активов. Это могут быть контракты не только на валюту, но и на акции либо сырьевые фьючерсы. На рынке Форекс трейдеры торгуют, как правило, именно CFD. Это означает, что во время торговли валюта не переходит в личную собственность трейдера. В его распоряжении только разница между ценой покупки и продажи актива.
Трейдер должен со временем закрыть сделку. После закрытия сделки средства можно вывести либо проводить с их помощью другие операции.
Трейдер должен со временем закрыть сделку. После закрытия сделки средства можно вывести либо проводить с их помощью другие операции.
01
Торговая сессия
это период времени, в процессе которого совершаются сделки при участии торговых площадок, расположенных в одной географической зоне. Другими словами – это время, когда на торговых площадках можно совершать валютные операции.
02
Учтите! Рынок Форекс работает круглосуточно пять дней в неделю. Выходные только суббота и воскресенье. Это достигается благодаря тому, что в разных регионах торговые сессии открываются в различное время: когда одни страны «засыпают», другие только начинают работать.
Первой в 02:00 по киевскому времени открывается азиатская сессия, а закрывается она в 11:00 утра.
С 08:00 утра до 17:00 длится европейская сессия.
С 15:00 до полуночи по киевскому времени – американская.
Наибольшая активность на рынке происходит в моменты, когда пересекается работа двух ключевых сессий. Например, азиатской и европейской (с 8:00 до 11:00) или европейской и американской (с 15:00 до 17:00). В эти периоды часто наблюдается повышенная волатильность.
С 08:00 утра до 17:00 длится европейская сессия.
С 15:00 до полуночи по киевскому времени – американская.
Наибольшая активность на рынке происходит в моменты, когда пересекается работа двух ключевых сессий. Например, азиатской и европейской (с 8:00 до 11:00) или европейской и американской (с 15:00 до 17:00). В эти периоды часто наблюдается повышенная волатильность.
Базовая валюта и валюта котировки
Вернемся к валютной паре. Мы уже упомянули о базовой валюте и валюте котировки. Базовая валюта – это та валюта в паре, цена одной единицы которой всегда меряется в единицах другой (котируемой) валюты. Соответственно, котируемая валюта – та, в единицах которой выражается цена одной единицы базовой валюты. Проще говоря, базовая валюта та, которая стоит первой в паре.
Пример: в паре EUR/USD базовая валюта – евро. Котировки пары в момент написания статьи составляли 1,23. То есть, за 1 евро давали 1,23 доллара.
Положение базовой валюты и валюты котировки в паре стабильно, местами они не меняются. Если же доллар укрепится и будет стоить дороже евро, то котировка пары будет выглядеть, например, так: 0,9. То есть в этом случае за 1 евро дают 90 центов.
Случай из практики или почему важны новости
В истории рынка Форекс было достаточно большое количество случаев, когда новостной фон и политическая обстановка существенно влияли на курс валют.
Так, например, после референдума о выходе Британии из состава ЕС в июне 2016 года фунт резко обвалился по отношению к ключевым валютам. Если за день до референдума пара GBP/USD оценивалась в 1,47, то уже на следующий день курс обвалился до 1,32, то есть падение составляло около 10% и продолжалось в последующие месяцы.
Урегулирование ситуации между Британией и ЕС поддержало фунт и уже с осени 2016 года он начал восстанавливаться. Трейдеры, которые сумели предугадать развитие ситуации, вначале сумели заработать на падении, а после этого и на восстановлении позиций фунта.
Более резкий обвал случился с турецкой лирой в марте этого года. Недовольный финансовой политикой президент страны Реджеп Эрдоган 22 марта уволил главу Центробанка страны. До этого решения котировка по паре TRY/USD составляла около 0,14, но в тот же день снизилась до 0,12 – падение составило более 14%. Предсказать импульсивное решение президента Турции, конечно, было невозможно, но заработать сумели трейдеры, которые первыми на него среагировали.
Более резкий обвал случился с турецкой лирой в марте этого года. Недовольный финансовой политикой президент страны Реджеп Эрдоган 22 марта уволил главу Центробанка страны. До этого решения котировка по паре TRY/USD составляла около 0,14, но в тот же день снизилась до 0,12 – падение составило более 14%. Предсказать импульсивное решение президента Турции, конечно, было невозможно, но заработать сумели трейдеры, которые первыми на него среагировали.
Что почитать и посмотреть
Для того, чтобы успешно торговать на рынке Форекс трейдеру необходимо ориентироваться в значительном объеме информации. На помощь в этом могут прийти специальные ресурсы.
К примеру, международный сайт investing публикует показатели ключевой ставки всех основных стран мира. Также на сервисе можно посмотреть историю изменения ключевой ставки, волатильность основных валютных пар за нужный период и историю изменения волатильности в разные периоды.
Новости и аналитику по курсам валютных пар публикует множество сайтов. Среди крупнейших из них (и при этом с бесплатным доступом) – finance.yahoo. Это крупнейший агрегатор, который собирает важные новости с других ресурсов, а также готовит собственную аналитику. Например, сводку новостей по паре EUR/USD можно посмотреть здесь.
Тем, кто хочет серьезно подойти к своему обучению, не обойтись без профильной литературы. Найти списки обязательных книг к прочтению не сложно, такие подборки делают многие компании. Например вот список основных книг по мнению Украинской биржи.
Курс обучения начинающих трейдеров подготовила и компания Альпари. Учиться здесь можно бесплатно. Обучение происходит онлайн, но при этом есть возможность общаться с преподавателями и задавать им вопросы.
Новости и аналитику по курсам валютных пар публикует множество сайтов. Среди крупнейших из них (и при этом с бесплатным доступом) – finance.yahoo. Это крупнейший агрегатор, который собирает важные новости с других ресурсов, а также готовит собственную аналитику. Например, сводку новостей по паре EUR/USD можно посмотреть здесь.
Тем, кто хочет серьезно подойти к своему обучению, не обойтись без профильной литературы. Найти списки обязательных книг к прочтению не сложно, такие подборки делают многие компании. Например вот список основных книг по мнению Украинской биржи.
Курс обучения начинающих трейдеров подготовила и компания Альпари. Учиться здесь можно бесплатно. Обучение происходит онлайн, но при этом есть возможность общаться с преподавателями и задавать им вопросы.
Трейдер, независимый эксперт
Стас
Советы трейдера
О некоторых особенностях торговли валютными парами «Минфину» рассказал трейдер Альпари
– С торговли какими валютными парами стоит начинать? Как понять, что трейдер готов торговать более волатильными парами?
– Больше – не всегда означает лучше. Нет такого строгого правила, что чем более профессиональный трейдер, тем большее количество валютных пар он использует в своей торговле. Например, некоторые профессионалы вообще могут ограничиться одной валютной парой, внимательно следить за ее динамикой, и за новостями, относящимися к соответствующим валютам. Но и специально ограничивать себя количеством торгуемых инструментов нет смысла. Как правило, при знакомстве с рынком трейдеры начинают с самой популярной и ликвидной пары – EUR/USD. Далее, при желании расширить инструментарий, обращают внимание на другие так называемые основные пары, или «мажоры»: GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY. Позже можно обратить внимание на такие пары, как USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD. Ну а после них, в принципе, можно торговать уже любыми кросс-курсами, доступными в терминале.
– Какие ключевые экономические показатели страны влияют на курс? За какими статистическими данными стоит следить в первую очередь?
– Наиболее важный показатель, который влияет на долгосрочный курс любой валюты – это ключевая ставка (она же базовая ставка, или ставка рефинансирования) по валюте, которую устанавливает соответствующий Центральный (Национальный) банк: ФРС для доллара, ЕЦБ для евро, Банк Англии, Банк Швейцарии, Банк Японии для фунта, франка и йены соответственно. Кроме того, важно следить и за операциями центробанков по «разбрасыванию денег», или, точнее говоря, по количественному смягчению. Общее правило – рост ставки ведет к удорожанию соответствующей валюты и наоборот. А увеличение мощности «печатного станка» ведет к удешевлению соответствующей валюты, и наоборот.
Кроме этого, полезно следить за теми макроэкономическими показателями, на которые обращают внимание сами Центробанки при принятии решений по ставкам. В первую очередь, это данные по инфляции, безработице и ВВП соответствующей страны.
Кроме этого, полезно следить за теми макроэкономическими показателями, на которые обращают внимание сами Центробанки при принятии решений по ставкам. В первую очередь, это данные по инфляции, безработице и ВВП соответствующей страны.
– Покупая валюту в обменниках многие украинцы привыкли ориентироваться на курс НБУ. Рынок Форекс считается децентрализованным и цену определяют сами трейдеры, но насколько велико влияние центробанков на курсовые колебания?
– Даже крупнейшие центробанки не в силах поменять рыночный тренд, если речь идет о мировых валютах. Это связано с тем, что ежедневный оборот мирового валютного рынка еще в 2019 году достиг $6,6 трлн (эти данные обновляются Банком международных расчетов BIS раз в три года). Ни у одного, даже самого могущественного, центробанка в мире попросту не хватит денег, чтобы идти против рыночного тренда, идти против «толпы».
Над спецпроектом работали:
Автор: Алексей Писарев
Редактор: Юрий Гусев
Верстка: Алексей Вишневский
Редактор: Юрий Гусев
Верстка: Алексей Вишневский
Менеджер по работе с клиентами: Максим Рыбалко
Team Lead: Ольга Бандуренко
Team Lead: Ольга Бандуренко
Проект опубликован при финансовой поддержке компании-партнера, но с учетом редакционной политики сайта «Минфин»
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях
Финансы
Полезные страницы
© 2008-2021 ООО "МинфинМедиа". Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
График работы: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж