Минфин
Выбираем
торговые инструменты

Торговые инструменты играют важную роль в трейдинге. Каждый из них обладает своими характерными особенностями, а потому подходит для тех или иных стратегий. Разная характеристика биржевых товаров означает не только богатый выбор, но и дополнительные трудности, с которыми сталкивается трейдер. Перед началом торговых сделок ему необходимо понять, на чем можно заработать.

Как торгуются валютные пары?
По опыту брокера LBLV, начиная свой путь в трейдинге, многие люди выбирают именно валюты, ведь их курсы считаются легко предсказуемыми. Распространённое мнение не всегда отвечает реальности, и даже пары Форекс иногда оказываются не лучшим вариантом. Они достаточно распространены в трейдерских терминалах, однако в кризисные периоды денежные единицы демонстрируют высокую волатильность, а их движения становятся непредсказуемыми. Инвестируя в одну из них, трейдер может потерять крупную сумму на курсовых перепадах.
В мире существует огромное количество инструментов Форекс, которые делятся на несколько подвидов:
В мире существует огромное количество инструментов Форекс, которые делятся на несколько подвидов:
Мажоры
Самые популярные пары, которые торгуются в каждом брокерском терминале. Их всего 7, и все они взаимодействуют с американским долларом. Это самые ликвидные товары, за счет чего по ним отмечаются минимальные спреды. Огромное количество обменных операций создаёт все условия для того, чтобы торги на Forex проходили максимально быстро и комфортно.

Мажоры хорошо подходят для новичков и тех, кто не желает подвергаться дополнительным рискам. Ежедневный наплыв покупателей и продавцов обеспечивает ситуацию, в которой любой ордер моментально перекрывается. Благодаря хорошей проторгованности человек сможет получать внушительный заработок в долгосрочном периоде.
Кросс-курсы
Отличаются от предыдущей группы тем, что исключают в своём составе доллар США. Они торгуются гораздо труднее и в случае удачного определения котировок приносят гораздо большую прибыль. Это связано с тем, что вне зависимости от валют пары обе соотносятся с курсовой стоимостью доллара.
Экзотика
Экзотикой считаются те валютные единицы, которые торгуются реже всего. Как правило, это котировки денежных знаков развивающихся стран. К ним также относится российский рубль, который начал торговаться на международной бирже относительно недавно. Работа с экзотикой является самой трудной, ведь кроме относительно небольшой проторгованности трейдеру придётся столкнуться с ограниченным количеством аналитики. Новостные сводки выходят на непопулярных языках и редко переводятся. Чтобы отследить важные события конкретной страны, нужно быть её гражданином или, как минимум, иметь доступ к новостям на понятном языке.
Каждый из вышеописанных торговых инструментов Форекс теоретически может приносить доход, однако на практике деятельность осложнена несколькими факторами. Трейдеру необходимо учитывать все характерные особенности во время составления тактики.
Работа с CFD-контрактами
CFD позволяют вести упрощенные торги с относительно низким порогом вхождения. Если на большинстве рынков работа начинается с инвестиций в 100-200 долларов, то здесь допускаются торги с несколькими десятками USD. Благодаря крупному кредитному плечу клиент покупает полноценные лоты за относительно небольшие деньги. Таким образом, он может обогащаться гораздо быстрее при минимальных вложениях.

CFD являет собой контракт на разницу, в связи с которым трейдер обогащается на изменении котировок. Стороны договариваются о поставках товара за конкретную стоимость. Если продукт в течение оговоренного срока подорожает, покупатель заработает, ведь совершит выгодное приобретение по меньшей стоимости. В обратном случае, при удешевлении продукции, выгоду получает продавец, ведь в итоге он реализует товар дороже нынешней стоимости.
ПримечаНИЕ
При работе через CFD не обязательно осуществлять реальную сделку. Трейдер может обойтись без фактических поставок. Таким образом, ему не придётся тратить время и силы на транспортировку и хранение продукции. Ему будет достаточно проанализировать рынок и сделать вывод на основе полученной информации.
ПримечаНИЕ
При работе через CFD не обязательно осуществлять реальную сделку. Трейдер может обойтись без фактических поставок. Таким образом, ему не придётся тратить время и силы на транспортировку и хранение продукции. Ему будет достаточно проанализировать рынок и сделать вывод на основе полученной информации.
Фактически, покупатель контракта не становится владельцем товара. Он может купить акции, валюты или даже сырье, однако не сможет полноценно распоряжаться ими. В случае с ценными бумагами человек не получит дивидендных выплат и не будет принимать участия в руководстве фирмой. Он лишь обретет прибыль или убыток по итоговым результатам периода.

Торги CFD имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Среди негативных моментов выделяют повышенные риски, связанные с крупным кредитным плечом. В случае ошибочного определения цены трейдер потеряет гораздо больше, чем на стандартной сделке. Новички часто сливают весь капитал всего за несколько сделок, в связи с чем навсегда покидают мировую площадку.

Начиная работу с контрактами на разницу, необходимо внимательно изучить их особенности и обезопаситься от чрезмерно крупных потерь. Для сокращения потенциальных убытков можно использовать правила мани-менеджмента и стоп-ордера. Торгуя максимально осторожно, инвестор повысит свои шансы на успех.
Как заработать на фьючерсах, форвардах и депозитарных расписках?
Кроме основных инструментов трейдинга существуют производные. Именно они позволяют увеличивать доходность сделок и упростить саму процедуру покупки. Изначально такие договора создавались для осуществления реальной купли-продажи, но в последнее время они приобрели особую популярность среди трейдеров.
Фьючерсный контракт
Это биржевой договор, используемый для фиксации стоимости БА на текущий момент. При этом оговаривается место и время поставки в будущем, количество и качество продукта. Исполнение договора осуществляется по окончанию его сроков действия. В это время продавец обязан совершить поставку БА, а покупатель оплачивает полную сумму сделки.

Документ может предполагать фактическую или теоретическую поставку товара. В последнем случае одна из сторон выплачивает разницу между прошлой и нынешней котировкой, после чего сделка заканчивается. Подобные операции часто осуществляются на бирже. Их обычно используют опытные трейдеры, ведь для получения прибыли необходимо провести доскональный технический анализ.
Форварды
В отличие от фьючерсов, форварды не имеют стандартизации и выступают внебиржевым торговым активом. После заключения договора может производиться только реальная поставка, а спекулятивные сделки исключены. Как правило, такой документацией пользуются предприятия, которые желают хеджировать риски и уберечься от недобросовестных партнёров.
Депозитарные расписки
Представляют собой сертификат, выпускаемый в форме ЦБ на право владения определенным количеством иностранных фирм. Каждый такой документ предполагает свою валюту выплат. К примеру, в России можно купить сертификат на портфель с акциями зарубежных компаний, однако выдача дивидендных отчислений будет производиться исключительно в местной валюте.
Самой большой популярностью на мировых рынках пользуются американские и глобальные депозитарные расписки. Именно они предоставляют возможность получать прибыль в относительно стабильной денежной единице.
Как спекулировать сырьевыми товарами?
Сырье играет очень важную роль в мировой экономике. Эти торговые инструменты на бирже обрели особую популярность. Вне зависимости от экономической и политической ситуации в странах, всем необходимо закупить продукты и материалы для производств. На данный момент не существует абсолютно самодостаточных стран и торговые отношения между ними существенно влияют на финансовое состояние.
Сырьевые товары являют собой весьма обширную группу, которую обычно делят на 4 основных класса:
Сырьевые товары являют собой весьма обширную группу, которую обычно делят на 4 основных класса:
Сельскохозяйственные – продукты, полученные в ходе фермерской деятельности. К ним относят зерновые, чай, кофе и прочее.
Животноводческие – мясная и молочная продукция, а также живой скот.
Энергетические – сюда включаются природные ресурсы, которые используют для запуска машин. К ним относят газ, нефть и различные нефтепродукты.
Металлы – материалы для производства медицинской, ювелирной, автомобилестроительной и прочих отраслей. Все они делятся на драгоценные и обычные. Из драгметаллов часто создают украшения и аксессуары, однако их порой используют для производства медицинских аппаратов или высокотехнологических приборов.
рекомендация
Чтобы работать с этими группами товаров, LBLV брокер рекомендует обратить особое внимание на фундаментальные факторы. Стоимость сырья очень сильно зависит от погодных условий и политико-экономического состояния стран. Если выработка будет заторможена или прекращена ввиду санкций или природных катаклизмов, стоимость продукции резко изменится. Для определения потенциальной стоимости трейдер должен отслеживать все эти факторы и определять их влияние на рыночную ситуацию.
рекомендация
Чтобы работать с этими группами товаров, LBLV брокер рекомендует обратить особое внимание на фундаментальные факторы. Стоимость сырья очень сильно зависит от погодных условий и политико-экономического состояния стран. Если выработка будет заторможена или прекращена ввиду санкций или природных катаклизмов, стоимость продукции резко изменится. Для определения потенциальной стоимости трейдер должен отслеживать все эти факторы и определять их влияние на рыночную ситуацию.
Акции как инструменты трейдинга
Фондовый рынок считается одним из самых выгодных, ведь кроме заработка на росте или падении ценных бумаг держатель может обогащаться посредством дивидендов. Высокая доходность и вполне хорошая прогнозируемость сделали фондовую площадку абсолютным лидером, однако и здесь существуют некоторые изъяны.

Торговля акциями началась ещё в 19 веке и не утихает до сих пор. К бесспорным достоинствам ценных бумаг крупных компаний относят высокую доходность, прогнозируемость и малую внутридневную волатильность. Отслеживая движение графика на lblv.com, инвестор не потеряет слишком много средств. Котировка меняется достаточно медленно для того, чтобы выйти со сделки с минимальными убытками.

На ценообразование акций сильно влияют финансовые отчеты компаний-эмитентов. Чем эффективнее хозяйственная деятельность предприятия, тем больше шансов на получение хорошего заработка в будущем. Этот факт оказывает влияние на инвесторские настроения и способствует резкому росту покупок или продаж.

Ещё одним важным фактором считается экономическое и политическое положение страны-эмитента. Плохая финансовая ситуация в государстве влияет на успехи каждого отдельного предприятия. Введение дополнительных налоговых льгот или повышение государственного сбора будет отражаться на графической визуализации цены.
Оценка торговых инструментов
Для успешной торговли на мировом рынке необходимо понимать, какой инструмент для трейдера лучше подходит к выбранной стратегии. Сложность аналитического исследования и его результативность будет напрямую зависеть от класса, к которому относится тот или иной товар. Чтобы правильно подойти к выбору торговых инструментов, команда LBLV предлагает обратить внимание на следующие моменты:
1
Размер комиссионных отчислений
Для каждого конкретного актива предусматриваются свои свопы, спреды и брокерские комиссии. Чем крупнее отчисления, тем меньше шанс на крупный заработок, ведь даже в случае верного определения цены инвестор получит не целый доход, а его часть за вычетом обязательных платежей.
2
Волатильность
Данный параметр рассказывает о том, сколько пунктов проходит котировка за сутки. Чем больше она перемещается, тем выше потенциальная прибыль и риски. Высокая волатильность подойдёт для осуществления агрессивных торгов, тогда как низкая поможет спокойно реализовать консервативную стратегию.
3
Корреляция
Если графики нескольких активов совпадают, по одному из них можно предсказывать ценовые развороты другого. Такой подход очень удобен для приверженцев технического анализа.
4
Ликвидность
Указывает на то, какие объёмы торгуются на мировой площадке. Чем они выше, тем удобнее и безопаснее осуществлять сделки. При большой ликвидности меньше шансов на появление рыночных манипуляторов.
Учитывая вышеописанные параметры, трейдер без труда подберет оптимальный вариант!
Учитывая вышеописанные параметры, трейдер без труда подберет оптимальный вариант!
© Минфин, 2008—2018
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида:www.minfin.com.ua

Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж

Правила пользования
Помощь
  • Что даёт регистрация
  • Блог Минфина
  • Вакансии
  • Карта сайта
  • Реклама
  • О сайте и редакции